Analista de tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: El Analista de Finanzas gestiona y controla los recursos financieros de la organización, asegurando la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de obligaciones financieras. Puntos Destacados: 1. Gestionar recursos financieros y asegurar liquidez 2. Administrar pagos, créditos y optimizar flujos de caja 3. Validar, controlar y resguardar procesos financieros ### **Propósito del cargo** El Analista de Finanzas es responsable de gestionar y controlar los recursos financieros de la organización, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación diaria, el cumplimiento de obligaciones financieras y la correcta ejecución de procesos asociados a pagos, créditos y relación con entidades bancarias. Su rol es clave para mantener la continuidad operativa y la estabilidad financiera. ### **Misión y objetivos del cargo** Asegurar la correcta gestión, control y disponibilidad de los recursos financieros de la organización, mediante el monitoreo permanente de la liquidez, la ejecución oportuna de pagos, la administración de créditos y el cumplimiento de obligaciones financieras, contribuyendo a la continuidad operativa y al cumplimiento de los compromisos económicos de la empresa. Gestionar de manera eficiente los flujos de caja, operaciones bancarias y procesos asociados a financiamiento, garantizando la exactitud de la información financiera, el cumplimiento de plazos y la adecuada coordinación con áreas internas y entidades externas, resguardando la estabilidad financiera de la organización. El cargo incorpora la responsabilidad de validar, controlar y resguardar los procesos financieros, incluyendo validación de pagos, control documental, segregación de funciones y escalamiento oportuno de riesgos. **Objetivos del Cargo** * Mantener actualizado y controlado el flujo de caja diario. * Ejecutar y coordinar pagos a proveedores y obligaciones financieras. * Administrar créditos bancarios y su seguimiento. * Controlar ingresos por recuperación de recursos. * Gestionar garantías, pólizas y documentación financiera. * Coordinar información para líneas de crédito. * Optimizar excedentes de caja mediante inversiones. * Cumplir obligaciones mensuales financieras. * Mantener actualizados sistemas y controles internos. * Impulsar mejoras en procesos financieros. Este cargo es reemplazo pre y post natal.