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Resumen del Puesto: Buscamos un profesional semi senior en Tesorería para administrar y controlar recursos financieros, asegurando liquidez, cumplimiento de obligaciones y optimización de flujos de caja. Puntos Destacados: 1. Administrar y controlar recursos financieros clave 2. Garantizar liquidez y optimizar flujos de caja 3. Gestión de tesorería con enfoque en ERP Defontana Estamos en la búsqueda de un profesional con experiencia en **Tesorería** para un rol semi senior. El objetivo principal será asegurar la administración, control y disponibilidad de los recursos financieros, garantizando la liquidez, el cumplimiento de obligaciones y la optimización de los flujos de caja. **Responsabilidades** * Registro de los hechos económicos en el ERP de gestión. (Defontana) * Realizar el proceso de Facturación mensual de la Empresa, por los servicios de ventas, mantención y reparación, como también la emisión de las respectivas Notas de Crédito y Débito según sea el caso. * Administrar y controlar diariamente el flujo de caja de la empresa. * Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otros compromisos financieros en los plazos establecidos a través de documento bancario y/o de forma electrónica y su respectivo registro contable en el ERP. * Revisión de los pagos efectuados por compromisos contraídos, realizados vía transferencia electrónica a través de las entidades Bancarias. * Revisar que la documentación contable recibida para su liquidación cumpla con las formalidades legales y cuente con la documentación de respaldo pertinente cuando proceda. * Realizar operaciones de Factoring, cesión de DTEs y acuerdos con clientes de pronto pagos por trabajos realizados y su respectivo registro contable en el ERP. * Aplicar medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y bancos. * Gestionar y controlar las cobranzas, coordinando con las áreas involucradas la recuperación oportuna de fondos, manteniendo actualizado los informes de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar. * Mantener registros actualizados de préstamos, créditos y obligaciones financieras de la empresa. ü Preparar informes de tesorería sobre liquidez, endeudamiento y proyecciones de caja. * Ejecutar en el ERP las respectivas conciliaciones de las cuentas bancarias en forma diaria, de los movimientos que son realizados por el Área. * Cumplimiento de las normativas legales tributarias, Normas Internacionales de Información Financiera y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. * Cumplir con las tareas y/o actividades dispuestas por Gerencia General\- Gerencia de Operaciones \- Jefe de Administración y Finanzas. * Analizar las cuentas por pagar, debiendo proponer planes de pago, indicando priorización de las obligaciones que se deben cumplir conforme normativa legal vigente. * Gestionar y dar seguimiento al cobro de las facturas de ventas en coordinación con el Área Comercial, debiendo realizar el registro contable de los abonos bancarios en el Módulo de Tesorería del ERP. **Requisitos** * Formación Técnica o universitaria en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines. * Conocimiento ERP Defontana Excluyente. * Experiencia comprobable en posiciones de Tesorería, preferentemente en roles semi senior. * Sólidos conocimientos en administración financiera, gestión de liquidez y flujo de caja. * Capacidad analítica y de resolución de problemas. * Habilidades de organización y planificación. * Proactividad y capacidad para trabajar bajo presión. * Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Pregunta(s) de postulación: * Indicar pretensiones de renta Lugar de trabajo: Empleo presencial
