Auxiliar de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Auxiliar de Tesorería para apoyar las operaciones diarias de caja y bancos, asegurando el correcto registro, control y respaldo de las transacciones financieras. Puntos Destacados: 1. Apoyar operaciones diarias de caja y bancos 2. Gestión y programación de pagos 3. Coordinación con Contabilidad, Finanzas, proveedores y bancos Descripción del cargo Buscamos un/a **Auxiliar de Tesorería** para apoyar las operaciones diarias de caja y bancos, asegurando el correcto registro, control y respaldo de las transacciones financieras. Principales responsabilidades * Registrar y controlar ingresos, egresos y movimientos bancarios. * Apoyar la gestión y programación de pagos. * Realizar conciliaciones bancarias y revisión de partidas pendientes. * Controlar saldos de cuentas bancarias y caja. * Preparar depósitos, transferencias y documentación de respaldo. * Registrar comprobantes y mantener actualizada la información financiera. * Preparar reportes de tesorería y apoyar cierres mensuales. * Coordinar con Contabilidad, Finanzas, proveedores y bancos cuando sea necesario. Requisitos * Formación técnica en **Contabilidad, Administración, Finanzas** o carrera afín. * Manejo básico/intermedio de **Excel**. * Deseable experiencia con **ERP y plataformas bancarias**. * Conocimientos básicos de **conciliaciones bancarias, medios de pago y flujo de caja**. * Persona responsable, organizada, confiable y con atención al detalle. Sueldo: $1\.600\.000 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial