Analista de Tesoreria

Descripción

Resumen del Puesto: Responsable de mantener el control de cuentas corrientes, movimientos financieros en SAP, conciliaciones bancarias y pagos, además de apoyar en flujos de caja y reportes financieros. Puntos Destacados: 1. Gestión diaria de saldos y movimientos financieros en SAP. 2. Realización de conciliaciones bancarias diarias e inversiones. 3. Preparación y ejecución de nóminas de pagos y flujo de caja diario. * Mantener actualizados los saldos de cuentas corrientes en forma diaria. * Contabilizar oportunamente todos los movimientos financieros en el sistema SAP. * Realizar conciliaciones bancarias en forma diaria. * Tomar inversiones y efectuar rescates. * Efectuar compra de dólares y operaciones forward. * Preparar y ejecutar nóminas de pagos a proveedores, fondos por rendir, solicitudes de fondos, transferencias bancarias, pago de leyes sociales, impuestos mensuales, etc. * Preparar flujo de caja diario * Apoyar en la elaboración de flujos de caja proyectados y en la preparación de reportes financieros al cierre de mes (conciliaciones, inversiones y otras solicitudes que se generen). * Mantener comunicación permanente con proveedores y áreas internas para enviar comprobantes, fechas de pago. * Cumplir con los plazos y procedimientos establecidos por el área de Finanzas. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $800\.000 \- $1\.000\.000 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial